1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行; 　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行; 　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”; 　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结; 　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊; 　　8、负责每日收款、付款的通知工作; 　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理; 　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核; 　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。